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2月14日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0445,跌0.09%

发布日期:2025-03-08 01:01    点击次数:184

本站消息,2月14日,工银1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0445元,累计净值为1.179元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨1.62%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.34%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为徐博文、汪湛,基金经理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.52%。基金经理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.64%。

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